第二部分、武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度收入总计8,950万元，支出总计8,950万元。与2013年相比，收入增加345.74%，主要原因是园区企事业单位2014年业务水平发展迅速，工业产值大幅度提高。 支出增加345.74%。主要原因是园区企事业单位发展相应各项投入增加  。

二、2014年度收入决算情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度本年收入合计8,950万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 8,950万元，占本年收入100%，上级补助收入    0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入     0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入    0万元，占本年收入 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度本年支出合计8,950万元。其中：基本支出930万元，占本年支出10.39 %，项目支出8,020万元，占本年支出89.61 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出    0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计8,950万元。与2013年相比上涨345.75 %。主要原因是园区发展投入增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,350万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为8,950万元，完成年度预算的107.19%。其中：基本支出930万元，项目支出8,020万元。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为8,350万元，支出决算为8,950万元，完成年度预算的107.19%。

 (二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出930万元，其中，人员经费434万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费496万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉东西湖保税物流中心管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东西湖保税物流中心管理委员会本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为76万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为62万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费62万元。其中：租车费  万元；燃料费 30 万元；维修费23  万元；过桥过路费 3 万元；保险费 6 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

(三)公务接待费支出决算为14万元，主要用于园区招商引资工作的开展。执行公务和开展业务活动开支公务接待费14万元。其中：用于招商引资14万元，国际访问0  万元，大型活动  0 万元，外省市交流接待 0   万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉东西湖保税物流中心管理委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出930万元，较2013年增加395万元，增长73.8  %。主要原因是人员的增加使工资福利支出，及各项办公费用都相应增加   。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉东西湖保税物流中心管理委员会政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉东西湖保税物流中心管理委员会共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉东西湖保税物流中心管理委员会2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)