关于2015年东西湖区财政决算情况的报告(草案)

——2016年8月11日在东西湖区九届人大常委会第四十二次会议上

东西湖区财政局局长  周本奇

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，向本次常委会会议报告2015年东西湖区财政决算情况，请予审议。

2015年，面对不确定的国内外经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财税系统深入贯彻落实党的十八大以来各项精神，认真执行区九届人大四次会议决议，主动适应经济发展新常态，按照稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，扎实推进积极的财政政策，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，预算执行情况较好。

一、2015年全区财政决算情况

(一)财政收入完成情况。2015年全区公共财政总收入完成1，556，792万元，完成年度预算的102%，同比增长14.8%。其中，上划中央收入717，360万元，同比增长19.7%;上划市级收入118，956万元，同比增长1.7%。地方公共财政预算收入完成720，476万元，同比增长12.6%。区本级基金收入完成326，489万元，同比下降1.6%。国有资本经营收入完成3，440万元，下降93.6%，主要原因是将国有资本经营收入中的土地租赁收入调整至国有资源有偿使用收入。

(二)财政支出完成情况。2015年区本级公共财政预算支出714，074万元，预算执行率为97.3%。区本级基金支出完成352，413万元，同比增长4.5%。国有资本经营支出3，440万元。

区本级公共财政预算支出714，074万元，分项目比较如下:

(1)一般公共服务支出123，755万元，为预算的119%，同比下降40%，主要原因是推进厉行节约工作机制，严格控制一般性支出特别是三公经费支出;

(2)国防支出662万元，为预算的90%，同比下降41%，主要原因是2014年一次性投入人武部正规化建设经费240万元、马头潭疏散基地项目资金450万元;

(3)公共安全支出17，607万元，为预算的87%，同比下降22%，主要原因是2014年城市视频监控系统投入经费1，880万元，2015年该项目尚未验收支付;

(4)教育支出53，185万元，为预算的94%，同比增长22%;

(5)科学技术支出21，422万元，为预算的91%，同比增长8%;

(6)文化体育与传媒支出3，008万元，为预算的86%，同比下降25%，主要原因是2014年一次性投入有线电视进村湾项目600万元;

(7)社会保障和就业支出103，740万元，为预算的112%，同比增长8%;

(8)医疗卫生与计划生育支出29，678万元，为预算的91%，同比增长30%，主要原因是上级转移支付增长以及政策性人员增资;

(9)节能环保支出3，490万元，为预算的97%，同比下降43%，主要原因是按上级要求，将2015年污水处理费3，500万元由一般预算支出改为基金支出;

(10)城乡社区事务支出227，262万元，为预算的99%，同比增长105%，主要原因是投入区级融资平台建设资金75，000万元;

(11)农林水事务支出64，128万元，为预算的125%，同比增长44%，主要原因是新增农田水利建设资金10，015万元及上级转移支付4，600万元;

(12)交通运输支出15，485万元，为预算的102%，同比下降11%;

(13)资源勘探信息等支出4，130万元，为预算的100%，同比增长42%，主要原因是增加2015年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资资金1，411万元;

(14)商业服务业等支出2，351万元，为预算的87%，同比下降6%;

(15)援助其他地区支出1，315万元，为预算的88%，同比增长25%;

(16)国土资源气象等事务支出1，937万元，为预算的94%，同比下降29%，主要原因是2014年一次性投入城市地质调查专项经费200万元、区规划展示馆建设资金437万元;

(17)住房保障支出38，545万元，为预算的105%，同比增长221%，主要原因是增加垦区危房改造上级补助19，191万元;

(18)粮油物资储备支出47万元，为预算的96%;

(19)国债还本付息支出2，327万元，为预算的100%。

(三)2015年区级决算平衡情况

1.公共财政收支平衡情况。2015年地方公共财政收入总计1，207，981万元，其中:地方公共财政预算收入720，476万元，上级补助收入183，560万元，债券转贷收入300，076万元，上年结余2，010万元，由融资资金调入1，859万元。一般公共预算支出1，199，134万元，其中:本级支出714，074万元，上解上级支出173，984万元，安排预算稳定调节基金10，000万元，地方政府债券还本301，076万元。年终结余8，847万元。

2.政府性基金收支平衡情况。2015年政府性基金收入总计393，930万元，其中:政府性基金收入(含上级专项置换债券60，570万元)387，059万元，市补助收入5，096万元，由融资资金调入1，775万元。政府性基金支出352，413万元。年终结余41，517万元。

3.国有资本经营收支平衡情况。2015年国有资本经营收入3，440万元;国有资本经营支出3，440万元。

二、2015年财政主要工作

2015年是全面深化财政改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。一年以来，财政部门按照稳中求进的总基调，充分发挥财政职能作用，扎实推进积极财政政策，不断拓展理财思路，推进各项财政工作有序进行。

(一)全力组织收入，积蓄发展后劲

面对经济增长趋缓和结构性减税等多重压力带来的财政增收困难，财税部门及时调整工作思路，创新征管举措，强化目标管理，落实收入组织责任，并按照“强根固基挖财源，提质增效聚财力”的工作思路，解决重点税源交叉户管迁移问题，巩固财源基础;重点引进金融、保险、证券等服务业，以及企业总部和企业区域总部等高品质财源，做到稳存量保增量，实现了财政收入的稳步增长。截至目前，已成功迁入湖北电力设计院、东风扬子江、红牛饮料等年纳税过千万企业5家。

通过多措并举，我区财政收入实现平稳增长。2015年，我区公共财政总收入全市规模排名第五;地方公共财政预算收入全市规模排名第三。我区纳税过千万企业共有167户，同比增加5户，纳税合计101.06亿元，同比增加12.75亿元;纳税过亿元企业共有22户，同比增加8户，纳税合计62.01亿元，同比增加14.43亿元。

(二)突出保障重点，优化支出结构

一是继续压减一般性支出，控制“三公”经费。继续压减会议费、差旅费、办公设备购置费等;继续严格控制公务接待费，按上级要求探索一般公务用车管理改革，对因公出国(境)的事由、内容和日程进行严格审查。

二是优先保障民生支出。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，努力让人民群众共享更多的改革发展成果。

三是支持教育事业均衡发展。全年教育支出53，185万元，同比增长22%。保障生均公用经费支出，加大学前教育投入，推进信息化建设，进一步提升办学条件。

四是完善社会保障体系。全年社保支出103，740万元，同比增长8%。加大就业创业工作投入，积极落实各项优抚救助政策，促进社区居家养老服务中心和养老机构提档升级，全面推动社区惠民项目建设。

(三)大力推进改革，规范财政管理

一是贯彻落实新《预算法》，建立综合财务报告制度。在总结2014年首次试编政府综合财务报告的基础上，制定切实可行的工作方案，完成了2015年的试编工作，有助于强化政府资产管理、降低行政成本、提升运行效率、有效防范财政风险。

二是完善政府预算编制体系。继续按照新《预算法》的要求，提高预算编制的完整性。深化部门预算改革，提高项目预算年初到位率和执行率;进一步细化办事处(管理处)预算，提升部门预算体系的完整性和科学性。

三是加强国有资本资源管理运营，保障国有资产权益实现保值增值。稳步推进资产整合、理顺黄鹤楼科技园(集团)管理体制、启动东啤集团股权转让工作。

四是积极盘活存量资金。按照国务院、财政部要求，全面清理财政存量资金，激活沉淀资金。两年以内确需结转的资金，纳入次年预算安排，结余资金和超过两年的结转资金收回财政统筹使用，全年盘活存量资金超过5亿元。

五是积极探索PPP运营模式。鼓励和引导社会资本参与基础设施等领域建设与运营，打造政府、企业和金融机构等通力合作的局面，目前已向上级财政部门申报城市地下管廊等项目。

(四)积极争取扶持，统筹协调融资

充分发挥财政资金的杠杆作用，加强部门合作，积极争取政策扶持，大力开展项目融资，有效缓解了建设资金压力。

一是积极协调有关部门争取上级资金。全年共争取上级各类资金和投资13.79亿元，增长超过10%，其中，中央财政对开发区基础设施项目贷款贴息达1，079万元。

二是继续发挥财政优势，积极做好融资。采用“政府主导、财政牵头、部门联动、平台操作”的融资模式，在政府平台融资收紧的政策背景下，积极与多家银行合作采用城市发展基金和政府购买服务模式，缓解我区融资需求。2015年成功筹融资68亿元，为全区经济社会建设提供了强大的财力支持。

三是设立专项基金，积极引导社会投资。在经济下行情况下，充分发挥财政的杠杆和导向作用，建立了政府新兴产业发展引导基金，引导社会资本与新兴产业的有效衔接，培育战略性新兴产业领域企业自主创新能力，目前母基金已筹集到位，并成立了三支子基金，同时成功引进了两家投资机构。

四是抓住机遇，优化债务结构，降低债务成本。积极争取省、市政府转换债券指标，成功获取定向置换额度36.06亿元，将我区债务还款期限延长，利率降低，年降低财务成本近亿元;利用政策性银行低利率的优势，同农业发展银行大力合作，目前已成功获得农发行政策性贷款26.6亿元。2015年，我区地方政府债务余额为168亿元，本级政府当年偿还债务支出41亿元。

(五)强化财政监管，重视监督检查

一是规范“三公”经费管理。“三公”支出比上年明显下降。

二是认真开展2015年度会计监督检查，共计查出违规问题金额670万元，纠正违规问题金额130万元。

三是积极开展财务票据专项整治工作，要求全区71家区直单位(含4家国企)进行了自查自纠，对其中24家进行了重点抽查，抽查面约为34%，全区单位经费支出票据违规数量978笔，金额143万元。

四是加强政府采购监督管理。2015年，我区共组织政府采购项目196个，预算金额41，346万元，实际采购金额31，919万元，节约资金9，427万元，节资率22.8 %。

五是坚持财政与编制政务公开。公开了部门2014年决算、三公经费决算和部门2015年预算及三公经费预算信息。

2015年，我区各项财政工作任务如期完成，收入稳定增长，重点支出得到较好保障，全区财政收支实现平衡，财政专项资金管理改革全面启动，预算公开力度继续加大，各项财政工作稳步推进。但同时，我区财政运行中还存在着如下问题:一是财政收入持续较快增长的基础还不够牢固，产业结构优化调整任务艰巨。二是建成投产的大项目不多，后续税源增长的稳定性不强。三是财政管理仍存在薄弱环节，预算编制和执行水平有待提高等。对此，我们将进一步加大改革力度，完善制度建设，采取有效措施，切实加以改进。