东西湖区财政局局长 龚传勇
主任、各位副主任、各位委员:
我受区人民政府委托，向本次会议报告2018年东西湖区财政决算情况，请予审议。
2018年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财税系统深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真执行区人大十届二次会议决议，主动适应经济发展新常态，按照稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，扎实推进积极有效的财政政策，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，预算执行情况较好。
一、2018年全区财政决算情况
(一)一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2018年一般公共预算总收入完成2，134，440万元，比上年增加268，661万元，增长14.4%。
区级一般公共预算收入完成1，131，096万元，为年度预算的 100.38%，比上年增加127，975万元，增长12.8%。其中:税务部门完成1，037，878万元，增长27.31%;财政部门完成93，218万元，下降50.38%，主要是税收收入完成较好，财政主动调整收入结构，提高收入质量。
区级一般公共预算收入分类完成情况:
(1)税收收入。完成1，002，596万元，增长26.79%。其中:增值税400，165万元，增长22.67%;营业税704万元，下降54.78%;企业所得税182，581万元，增长25.61%;个人所得税43，933万元，增长10.22%;契税102，096万元，增长95.08%;城建税78，266万元，增长29.13%;土地增值税85，001万元，增长8.37%;房产税32，039万元，增长16.78%;印花税16，419万元，增长21.36%;土地使用税16，897万元，增长11.14%;车船税36，125万元，增长67.85%;耕地占用税8，301万元，下降4.23%;环境保护税69万元。
(2)非税收入。完成128，500万元，下降39.48%。其中:行政事业性收费收入12，219万元，增长10.41%;罚没收入8，202万元，下降26.34%;专项收入88，639万元，下降16.69%;其他各项收入19，440万元，下降76.78%。
2.一般公共预算支出执行情况
2018年区级一般公共预算支出1，238，306万元，为年度预算的103.12%，具体为:
(1)一般公共服务支出204，974万元，为预算的112.9%。
(2)国防支出496万元，为预算的72.51%。
(3)公共安全支出42，096万元，为预算的112.72%。
(4)教育支出92，323万元，为预算的102.39%。
(5)科学技术支出50，583万元，为预算的99.88%。
(6)文化体育与传媒支出6，621万元，为预算的98.34%。
(7)社会保障和就业支出134，139万元，为预算的104.64%。
(8)医疗卫生与计划生育支出77，438万元，为预算的105.03%。
(9)节能环保支出2，645万元，为预算的111.98%。
(10)城乡社区支出456，414万元，为预算的92.07%。
(11)农林水支出84，746万元，为预算的113.73%。
(12)交通运输支出26，275万元，为预算的142.74%。
(13)资源勘探信息等支出22，062万元，为预算的557.68%，主要为安排220千伏京东方输变电工程进度款1.8亿元。
(14)商业服务业等支出1，388万元，为预算的105.63%。
(15)援助其他地区支出1，660万元，为预算的106.41%。
(16)国土海洋气象等支出3，816万元，为预算的114.84%。
(17)住房保障支出13，608万元，为预算的101.14%。
(18)债务付息支出16，865万元，为预算的98.17%。
(19)债务发行费用支出69万元。
(20)其他支出88万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2018年区级一般公共预算收入完成1，131，096万元，上级补助收入197，505万元，地方政府一般债务转贷收入85，168万元，调入资金630，534万元(从政府性基金预算调入589，556万元，从国有资本经营预算调入478万元，从清理收回存量资金调入40，500万元)，收入总计为2，044，303万元。
2018年区级一般公共预算支出为1，238，306万元，地方政府一般债券还本支出34，648万元，各项体制结算支出437，276万元，补充预算稳定调节基金315，539万元，支出总计为2，025，769万元。
全年一般公共预算结余为18，534万元。
(二)政府性基金预算执行情况
1.收入完成情况
2018年政府性基金预算总收入完成2，274，075万元。其中:区级本年政府性基金预算收入2，169，144万元，上级补助收入6，352万元，上年结余64，476万元，债券转贷收入34，103万元。
2.支出完成情况
2018年政府性基金预算总支出完成2，061，269万元。其中:区级本年政府性基金预算支出1，465，656万元，调出资金(调出到一般公共预算)589，556万元，债券还本支出6，057万元。
2018年政府性基金预算结余212，806万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
1.收入完成情况
2018年国有资本经营预算收入完成3，330万元，其中:利润收入1，000万元，其他国有资本经营预算收入2，330万元。
2.支出完成情况
2018年国有资本经营预算支出完成2，852万元，其中:用于解决国企历史遗留问题及改革成本支出1，467万元;国有企业资本金注入1，290万元;招商引资政策补贴95万元。调出到一般公共预算478万元。支出总计为3，330万元。
国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
1.收入完成情况
2018年社会保险基金收入完成346，302万元。其中:社会保险费收入284，263万元，利息收入5，846万元，财政补贴收入48，921万元，跨地区转移收入7，272万元。
2.支出完成情况
2018年社会保险基金预算支出289，910万元。其中:社会保险待遇支出271，712万元，跨地区转移支出8，019万元，其他支出10，179万元。
当年社会保险基金预算结余56，392万元，年末滚存结余458，162万元。
(五)政府债务情况
2018年，上级财政共下达我区地方政府债券11.92亿元，其中:新增一般债券5.05亿元，主要用于军运会场馆建设、府河大桥工程，新增专项债券2.8亿元，主要用于土地储备项目，再融资债券4.07亿元，主要用于当年到期债券置换。
截止2018年底，我区政府债务余额为88.81 亿元，控制在上级财政下达的政府债务限额以内。
二、2018年财政主要工作
2018年是我区全面实施“经济振兴计划”的起步之年，一年来，各有关部门认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全力落实区委、区政府的各项工作部署，在区人大及其常委会、区政协的监督指导下克难攻坚、实干担当，继续实施积极有效的财政政策，主动适应推进供给侧结构性改革、积极组织财政收入、全力保障重点项目及民生兜底需要，圆满完成了年初确定的各项重点工作和目标任务。
(一)统筹协调，财政收入组织情况良好
全年始终致力于强化目标管理，落实收入组织责任，财、税、银、国土等部门密切配合，财政收入完成情况较好。
财政收入总量实现突破。2018年一般公共预算总收入、一般公共预算总收入中税收收入均突破200亿元，分别达213.44亿元和200.59亿元，地方一般公共预算收入中税收收入突破100亿元，达100.26亿元。政府基金预算收入完成216.91亿元，其中土地出让收入完成214.02亿元，超额完成年初预算，为开发区建设提供了资金保障。
财政收入质量显著提升。对财政收入进行全程跟踪，实时研判，主动调整，优化收入结构。在全年税收收入完成情况较好的情况下，清理规范非税收入收缴，保证收入高速增长和高质量增长。2018年一般公共预算总收入中，税收收入占比为93.98%，地方一般公共预算收入中，税收收入占比为88.64%，均创近年新高。
财源建设工作有效开展。开展重点企业交叉户管调研，推进税源专业化管理。加大清理力度，通过理顺户管关系，收集涉税信息，挖掘税源潜力，及时查漏追缴税款3.1亿元;跟踪房地产开发和建筑工程安装等项目税收，紧盯股权转让和房屋租赁等征管薄弱环节，通过规范建安项目属地纳税新增税收2.3亿元;完成湖北航天信息技术有限公司等4户年税收百万以上的户管迁移工作，新增税收1，700余万元。
(二)有保有压，重点支出保障充分
在压缩一般性支出的基础上，始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，同时积极统筹资金保障开发区建设和重大产业项目支出，重点支出得到有效保证。
支持教育事业均衡发展。全年教育投入超12亿元，保障生均公用经费支出。加大学前教育投入，莲花湖、美联德玛、乐佳等幼儿园已在9月份顺利开园。推进学校信息化、国际化建设。推进园林示范学校及美丽乡村学校建设。
加大医疗卫生经费的投入。全年医疗卫生支出超13亿元，主要用于公立医院改革及全区医疗体系建设。协和医院整体托管区人民医院，市、区、街三级医联体初步建成。协和金银湖国际医院开工建设。街道卫生院和社区卫生服务中心全面提档升级。做好区人民医院新院区搬迁资金落实工作。
进一步完善社会保障体系。全年社保支出超12亿元。加快推进社区居家养老服务中心和民办养老机构提档升级，老年宜居社区创建工作有序推进，新改建10所社区老年人服务中心和8所农村互助照料中心，全面推动社区惠民项目建设。运用互联网智能化设备，为全区3万名老年慢性病患者免费开展慢性病管理日常服务，并配备“三参仪器”。
持续推进“三农”及精准扶贫工作。统筹各类涉农资金近55亿元，积极争取都市田园综合体建设市级奖补资金近2亿元，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，构建农村一二三产业融合体系，增创我区农业发展新优势，培育农业农村发展新动能，推进全区农业提质增效。加大全区“四三行动”投入力度，加快“厕所革命”和农村生活垃圾、生活污水与人居环境等治理，落实“五个振兴”。安 排扶贫专项资金830万元，主要用于扶贫项目和各类救助基金。做好已脱贫销号人员跟踪保障工作，杜绝各种返贫情况发生。
全力保障重点支出。全年投入建设资金过百亿元，主要用于还建房建设、重大项目退地拆迁、道路桥梁建设、园林水务项目、电力改迁等。全年筹措政策兑现资金超20亿元，主要用于支持康宁、中金数据、京东方、中兴高能等重大产业项目。
(三)全面发力，财政管理水平不断提高
认真贯彻落实新《预算法》，全面提高财政管理规范化、现代化。
进一步完善财政体制。通过反复调研，多方论证，拟定《关于进一步规范东西湖区财政管理体制的意见》，进一步明确区街事权，以事权调整带动财力重新配置，建立事权和支出责任相适应的制度，充分发挥街道办事处、产业建设管理办公室的履职能力。
进一步推进预算管理。进一步推进全口径预算。要求部门将全部收入和支出纳入年初预算，全面反映单位资金运行情况，保证预算的完整性;进一步推进零基预算。除上级转移支付项目外，原则不予结转，对确需跨年支付的资金，重新编入新一年预算，做实部门预算;进一步规范专项资金预算。配合各业务主管部门，就全区设立的专项资金拟定相应管理办法，将相应专项资金列入部门年初预算，尽可能将年初预算细化到部门、细化到单位、细化到项目;进一步加大预算统筹力度。从政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用58.96亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用478万元，盘活存量资金4.05亿元，补充预算稳定调节基金31.55亿元。
进一步推进国库管理。进一步规范国库单一账户体系，全面清理撤销街道办事处、产业建设管理办公室实有资金账户，资金全部由国库统管，实行国库集中支付;全面完成国库集中电子化支付。按照《市财政局关于开展区级国库集中支付电子化管理工作的通知》文件要求，财政国库支付系统、人行业务系统、代理银行业务系统均基于电子凭证库进行改造，成功实现与代理银行的直接支付、授权支付的无纸化。全区72家预算单位电子化支付全部上线;进一步推进权责发生制政府财务报告编制工作。近年来，政府综合财务报告均为财政部门单独试编，今年首次在全区范围内开展由各部门参与编制的政府部门财务报告编制试点工作，为进一步推进权责发生制政府财务报告制度改革做全面准备。
进一步加强政府采购监管。落实对集中采购机构的监督考核。为加强对区级集中采购机构的监督管理，提高政府采购质量与效率，提升服务满意度和社会公信力，确保集中采购机构行为规范，开展了对区政府采购中心2017年度业绩考核;开展对采购代理机构的监督检查。为深入落实“放管服”改革要求，依法加强政府采购监督管理，规范政府采购代理机构执业行为，随机抽取了三家在我区从事政府采购代理业务的社会代理机构进行监督检查;推动区级电子商城平台上线。经过精心准备，我区电子商城平台于2018年6月底正式上线运行，随着电子商城平台的上线，各单位限额以下物品的采购更加便捷。
(四)精准施策，金融运行健康平稳
深入贯彻落实防范金融风险、债务风险各项工作部署，紧紧围绕政府中心工作，履职尽责，全区金融运行情况较好。
防范化解地方政府债务风险工作有效开展。加强组织领导。调整充实区政府性债务管理领导小组成员，建立由政府和部门一把手负总责、财政部门具体牵头、相关部门共同参与的工作机制。成立区防范化解政府债务风险攻坚战指挥部;加强制度建设。制定《东西湖区政府性债务风险应急处置预案》《东西湖区防范和化解政府债务风险攻坚战工作方案》，完善债务风险应急处置工作组织体系，明确债务风险防控的职责分工、应急响应报告制度、应急处置措施。加大政府债券申报力度。
防范化解金融风险工作有序推进。制定工作方案。拟定《东西湖区防范化解金融风险攻坚战工作方案》，明确区防范化解金融风险攻坚战指挥部组成人员名单及工作运行机制，制订重点任务分解表;开展专项排查。根据《东西湖区2018年涉嫌非法集资等金融风险专项排查活动方案》，积极全面开展互联网企业金融风险排查、交易场所风险排查、企业集资风险排查等各项专项排查活动，摸清区内金融企业、交易场所等企业风险底数，区财政局、区工商局、区公安局、第三方机构联合对P2P网络借贷信息中介机构开展上门检查，摸清底数，进行风险提示并督促整改，引导企业有序退出，压降存量、遏制新增业务;强化宣传教育。精心组织，形式多样开展宣传教育活动，“处非文艺宣传轻骑兵”“处非宣教讲座”“处非宣传进社区”“ 社区网络防范非法集资风险集中宣传月”等主题活动有序推进。
缓解融资难问题取得一定成绩。积极开展精准对接服务。积极了解企业困难，组织银行机构上门服务，精准对接，联合区中小企业服务中心和金融机构，针对企业实际状况提供有针对性的融资解决方案。为湖北源香、吉农沃尔特、扬子江泵业、长力电气、湖一印务、武汉市荣发调味品食品有限公司等多家企业提供融资问题精准对接服务，扬子江泵业及湖一印务贷款已放款到位;主动搭建银企对接平台。2018年5月23日，由东西湖区工商局、东西湖区金融局等单位承办的第八届民营企业融资洽谈会在东西湖区会议中心启动，活动邀请21家金融机构参加，各金融机构现场与394家企业签订了授信协议，协议金额达32.6亿元。2018年11月15日，东西湖区金融服务园区行活动在区会议中心启动。活动现场，19家银行机构与200余家民营企业签订了授信协议，协议金额达55.49亿元。
(五)稳步推进，国有资产管理工作渐上台阶
认真贯彻中央、省、市关于加强国有资产管理和国有企业改革精神，积极完善国有资产监管体制，不断推进国有企业改革，努力提高监督管理水平。
深化国有企业改革。加强制度建设。研究出台《东西湖区出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》《中共东西湖区委东西湖区人民政府关于加强区属国有企业管理的实施意见》等文件，不断完善国资监管制度，规范区属国有企业运作;对国有企业依法实施分类监督管理。明确区国资局对区属国有企业履行出资人职责，监管区属企业国有资产，确保企业国有资产保值增值，区属各部门、单位出资企业由区属各部门、单位履行出资人职责，区国资局履行行业监管职责;加大对区属国有企业政策扶持力度，通过及时增加注册资本金、将优质经营性资产注入国有企业、政府有关部门使用国有企业投资建设资产时实行有偿使用、区属国有企业参与区内土地招拍挂等方式加大对区属国有企业的支持力度。
加强行政事业单位国有资产管理。强化主体，分级管理。按照国有资产国家所有、单位占有使用、财政代表国家行使监督管理的总体思路，形成财政部门、主管部门、占有使用单位对国有资产的三级监管体制;加强内控，严格监督。严格执行新增资产配置标准，严格执行资产有偿使用审批程序，严格执行资产处置审批;健全机制，优化流程。实行新增资产配置预算，实行资产管理与财务管理同步进行，实行资产管理与决算管理相结合。
推进国有自然资源资产管理。推进土地资源保护和合理利用。编制东西湖土地利用总体规划，完成了建设用地布局和基本农田划定工作，落实永久基本农田划定;推进水资源管理和保护。制定严格的管理规章制度，将湖泊考核列入区考核指标体系，完成主要湖泊三线一路保护规划和一湖一策，严格落实取水许可证制度;优化生态环境质量。加大植树造林力度，加强林业执法、隐患排查、林业资源保护巡查，加大资源保护宣传力度。
(六)强化监管，财政监督工作成效显著
创新财政监管方式，坚持事先风险防控和事后监督检查并行，着力强化监督效能。
健全完善全区内控体系。为规范单位内部权力运行，按照分事行权、分岗设权、分级授权、流程控制的要求，制定完善了政策法规、机关运转、预算编制、预算执行、政府采购、合同管理等覆盖资金“分钱”“花钱”全过程、经济和业务活动全范围的内部控制体系，将关口前置，有效地降低了财务业务风险和廉政风险。至2018年，全区64家行政事业单位全部完成单位内控制度体系建设，形成了本单位《内部控制手册》，财政部官网、省财政厅官网等媒体对我区做法进行了报道。
开展会计监督检查。采取购买服务的方式委托武汉信实有限责任会计师事务所、武汉新锐会计师事务有限公司、湖北天泰会计师事务有限公司对区内2家行政事业单位、1家代理记账机构2017年度会计信息质量开展了监督检查，查出违规问题金额2，300余万元。
强化会计服务市场监管。按照“五个一批”“证照分离”改革试点要求，着力加强会计代理机构事中事后监管，组织专班围绕代理记账机构执业质量和会计信息质量等方面对全区登记备案的46家会计代理记账机构开展了监督检查，进一步加强代理记账机构自身建设，推动行业健康有序发展。
2018年，我区各项财政工作任务如期完成，收入稳定增长，重点支出得到较好保障，全区财政收支实现平衡，各项财政工作稳步推进。但同时，我区财政运行中还存在着如下问题:一是财政收入持续较快增长的基础还不够牢固。二是财政收支矛盾较为突出。三是财政财务管理仍存在薄弱环节，预算编制和执行水平有待提高等。对此，我们将进一步加大改革力度，完善制度建设，采取有效措施，切实加以改进。
